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A股7月31日 本轮行情驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识

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有别于市场的普遍共识,本轮股票行情的驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识(重要部门并不强调刺激),而是来自于风险评价的下降(扩内需、房地产、地方债务的积极表态)。与此同时,“活跃资本市场”的新提法,也是重要部门首次提及资本市场在制度建设和改革之外的内容,直面当前两市成交低迷、两融冰点的短期问题,有望改善高风险偏好投资者入市与交投。风险预期缓释,对股票行情的影响我们认为会分为两个阶段:1)市场反弹的第一阶段,重点在交易阻力最小,低预期、低持仓、低股价的股票将率先受益,低估价值搭台,往往表现为指数脉冲式反弹。2)市场反弹的第二阶段,重点在成长空间和新逻辑催化。股票特征从指数行情转向结构行情,主题成长接力。

顺周期行业中重点关注消费,短期经济修复催化且中长期趋势仍向好。短期市场有望再均衡,顺周期行业消费最值得关注。短期层面,潜在增量政策的支持或有望促使消费基本面进一步向上,进而推动板块行情实现修复。政策方面7月重要部门会议将扩内需和促消费放在更重要的位置,会议提出“要积极扩大国内需求,发挥消费拉动经济增长的基础性作用,通过增加居民收入扩大消费,通过终端需求带动有效供给,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”、“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。未来随着相关政策的发力,预计A股食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块2023年盈利有望改善。

下面再看看题材个股机会 1、大金融:周一的看点是券商的持续性,而周末证\/监\/会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见,这个属于利好,但不是超预期,所以资金会分歧,如果分歧加大且走弱利润,反之需要重点留意。其中风标情绪:”太平洋“决定板块有多强,中军旗帜“中信证券”决定板块走多远。

2,地产: 近期最强的地产方向,周末倒是各地方(京广深)利好政策频出,核心点还是在超大特大城市城中村改造,地产板块主要盯住两只低价核心标金科股份和荣盛发展,周五荣盛发展日内强于金科,看看后续会不会有资金去卡位。

3,大消费: 周一下午三点,国新办将举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会,新零售情绪是国芳集团、\/中\/央\/商场要表态,才可以高切低,去看新零售的其他低位晋级。

另外大消费中的汽车链,昨晚说了打算继续关注起来,有二波潜力,最近汽车圈发生了一件大事:大众投资小鹏 ,我认为这是汽车行业具有标志性意义的大事,毕竟这俩分别是传统汽车和新能源车的佼佼者。同时这也代表着传统汽车态度的变化,它们可能已经危机感重重了,后面,不排除其他传统汽车头部厂商也可能像新能源车靠拢,投资蔚来、利想等,那就会成为新能源车板块新的刺激点。

综合分析:许多人过于乐观的同时,还是要敲敲警钟,一是成交量的配合。上周最大单日成交量是上周五的9483亿元,并没有突破1万亿元大关,反观今年4月3日到5月10日,曾经连续24个交易日突破1万亿元,最大日成交是4月4日的亿元,因此整体看,这波行情的量能不如上次。未来能否持续放量,对行情的持续极为重要。二是作为行情“风向标”的券商股走势。如果市场对后续反弹有一致预期和高度共识,那么券商股率先领涨是顺理成章的事,因为行情好了,成交量就大,佣金收入就多,券商自营、资管、新股Ipo承销收入等也水涨船高,因此需要关注券商股的表现。在上本周二和周五,券商板块都是领涨排头兵,只是在涨停的个股中,上周二只有银河证券是千亿市值大券商,其余都是中小券商,上周五除银河证券外,行业龙头中信证券也加入涨停行列,华泰证券、中金公司、中信建投涨幅都超过8%,这是一个好的现象。但后市仍然要观察,能否确认?

000572海马汽车(\/非\/荐\/股\/): 炒作汽车方向,该公司主营从事汽车制造,此前已完成首款氢燃料电池汽车样车开发,第四代氢燃料电池汽车正在研发中。(和大众有关系)。流通市值84.74亿,全天成交8.99亿,换手率11.05%。驱动力:《国\/家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》印发。大众入股小鹏汽车增资约7亿美元。

喜临门(\/非\/荐\/股\/): 主营客卧家具,发布了全新智能床垫Smart1,构建完整的智能睡眠产品体系;

002671龙泉股份(\/非\/荐\/股\/): 新型城镇化方向,我国大型管道输水工程pccp骨干供应商之一。佛山无影脚来了,狂买8172万,果然没有他封不住的板。(一日游的代表人物之一,预期就别太那个了)

002377国创高新(\/非\/荐\/股\/): 炒作房地产方向,公司云房源大数据运营平台项目已正式投入使用。驱动力:重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

太平洋(\/非\/荐\/股\/): 炒作大金融方向,在券商总体市值中绝对属于“小盘股”。核心龙头,太平洋,没有争议吧?周三2连板,周四连板失败,但没有扑街,还能上涨2.8%,龙虎榜数据显示机构狂买3.19亿,顶级游资小鳄鱼加仓到了1.18亿,章盟主一日游撤退。周五高开高走,证券板块第一个上板的,炸板回封后,刺激资金疯狂进入证券方向,有足够的号召力。。消息面上,日前证\/监\/会召集了几家头部券商,就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。

国芳集团(\/非\/荐\/股\/): 大消费方向,甘肃省内最大的连锁零售企业。(连续带领板块走强)。驱动力,重要部门会议:发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

东方财富(\/非\/荐\/股\/): 流通市值2147亿,没有涨停,但我们看看成交额,周二启动那天,成交了123.2亿,调整了2天后,继续成交165.1亿,在相对低位,量能持续放大!(这是什么信号)消息面上,日前证\/监\/会召集了几家头部券商,就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。

中集车辆(\/非\/荐\/股\/): 公司预计上半年实现净利润18.15亿元至20.06亿元,同比增长396%至448%;扣非后归母净利润9.29亿元至11.20亿元,同比增长166%至221%。公司表示,上半年,受m国通胀持续和供应链短缺影响,公司北美业务抓住市场机会,承接2022下半年的增长态势。同时,公司积极把握其他市场的增长和发展机会,在其他海外市场获得了良好的业务增长,在中国市场保持了业务的稳定态势,并在细分市场获得市场份额的提升。

000750国海证券(\/非\/荐\/股\/): 炒作证券方向,广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司,经纪业务在广西市占率第一。流通市值222亿,全天成交16.47亿,换手率7.68%。属于低市值绩优小盘沿海城市券商股,消息面上,日前证\/监\/会召集了几家头部券商,就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。

002488金固股份,(\/非\/荐\/股\/): 该公司是国内钢制车轮行业的龙头,产品已成功进入新能源电动汽车领域,是五菱宏光mINIEV的标配车轮供应商,同时取得了广汽丰田新能源车雷凌配套项目。流通市值71.80亿,全天成交6.33亿,换手率9.11%。龙虎榜前五买家共买入3.05亿,占比高达48.18%(一般也就是10%左右,这个超标了),其中杭州东信大道买入1.9亿,杭州市心北路买入9849万,外资买入1588万。驱动力:大众入股小鹏汽车增资约7亿美元。

002368太极股份(\/非\/荐\/股\/): 积极拥抱电力领域数据要素运营;

信达证券(\/非\/荐\/股\/): 炒作大金融方向,Amc系券商,大股东为中国信达资产。流通市值52.99亿,顶级游资金开大道狂买2.21亿。(又到了检验金开大道号召力的时候)。消息面上,日前证\/监\/会召集了几家头部券商,就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。

002508老板电器(\/非\/荐\/股\/): 是国内厨电行业生产龙头企业,推出RoKI数字厨电,开创数字烹饪时代,打造全球首个AI烹饪助理。

中信证券(\/非\/荐\/股\/): 炒作大金融方向,行业龙头,流通市值高达2690亿,8年只涨停了6次,这是第七次涨停,成交额高达101.8亿。一扫过去几年形成的颓势,底部突破的架势已经出来了。消息面上,日前证\/监\/会召集了几家头部券商,就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。

城建发展(\/非\/荐\/股\/): 地产方向,驱动力:重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。近年来在房地产市场表现出色,成为北京国企中的一匹黑马。公司深耕北京市场,手握质量兼备的资源,凭借地方国企背景在融资方面的优势,实现了稳健发展和规模扩张。有3家机构分别买入5596万、3449万、1846万。消息面上,近日超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。

海量数据(\/非\/荐\/股\/): 全力支持以数据库为核心的自主产品在党政、金融、能源、国防等重点行业持续突破。

德迈仕(\/非\/荐\/股\/): 小鹏汽车产业链,低位补涨的弹性标的,同时还是理想、蔚来的直接或间接供货商,回踩5日线低吸(16.9元-17.0元附近)。

000656金科股份(\/非\/荐\/股\/): 炒作房地产方向,公司是全国性社区地产商,住宅开发为主,消息面上:重要部门会议指出提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。

000625长安汽车(\/非\/荐\/股\/): 炒作汽车方向,新能源和智能汽车制造商,一季度净利润同比增长53.65%。消息面上:重要部门会议指出提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。长安汽车流通市值高达1116亿,板块中军,如果杀到5-10日线之间可以考虑低吸;

天风证券(\/非\/荐\/股\/): 炒作大金融方向,所属券商板块,龙虎榜数据显示,机构买入7189万,农业路买入5169万。消息面上,日前证\/监\/会召集了几家头部券商,就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。

002909集泰股份(\/非\/荐\/股\/): 低位低价小市值都是亮点,而且它还是22年6月的连板大妖,股性活跃,5日线附近低吸。

赛托生物(\/非\/荐\/股\/): 公司发布2023年半年度业绩报告,公司营业收入6.64亿元,同比增长4.31%;实现净利润5996.76万元,同比增长85.43%;基本每股收益盈利0.55元,去年同期为0.30元。公司2023年半年度权益分配预案内容如下:以资本公积金向全体股东每10股转增6.00股,不派息,不送红股。

综合来看,市场在前期超预期的政策预期利好刺激下,虽然暂时没有出现连续性的上涨,但是利好消息随着时间发酵,其内涵被市场逐渐消化后,仍然使得市场的多头合力大大增强,终于在上周五迎来强力突破。在政策底被市场兑现的背景下,后市整体信心将快速回复,金融、地产中短期内将引领行情。

机会方向上,长期来看,数字科技和新能源车相关的高成长产业链题材的基本面扎实,对应股价仍有较大的上行空间,但长期走强后市场已有疲态,热度暂时不及政策热点,更适合中长期布局。中短线角度看,本次\/中\/央\/政策面直接聚焦资本市场和房地产,对于大金融和房地产、基建板块有直接利好刺激,预计热度还有一定发酵空间,建议短期内以这些板块为重点持续跟进。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,广发,开源,华泰,中信,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.31

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